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Value-At-Risk

Référence :
9-297-069
Langue
Anglais
Type
Etude de cas
Catégorie
Finances
Collection
HARVARD Business Publishing
Auteur(s)
DAS Sanjiv, LYNAGH Stephen
Résumé
Introduces the student to the recently developed concept of value-at-risk (VAR) in risk analysis. By working through a stylized example using spreadsheet tools, the student learns the conceptual framework of VAR and its implementation mechanics.
Mots-clés
Economic analysis;Capital markets;Portfolio management;Risk management
Public
Case (Gen Exp)
Caractéristiques particulières
Spreadsheet Supplement, (XLS398), 0p, by Sanjiv Das, Stephen Lynagh;Spreadsheet Supplement, (XLS602), 0p, by Sanjiv Das, Stephen Lynagh
Livraison :
Livraison par lien de téléchargement
Nombre de pages :
11
Note pédagogique :
Non

Montant :
Adhérents : 5,10 € HT / Non adhérent : 5,50 € HT
Licence :
Licence à l'unité*
* Usage unique limité à une session. Prix par étudiant formé. Licence à renouveler pour chaque nouvelle session.
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